辰林教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-02-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -35,934,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -35,934,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -35,934,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -271,644,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,644,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 354,747,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -101,050,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -23,806,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -79,718,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 150,173,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -157,405,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 286,206,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -6,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 128,795,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-30 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 辰林教育_2023年中报资产负债表 | 辰林教育_2023年中报利润表 |