辰林教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-09-01 | |
| 截止日期 | 2022-02-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 166,437,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 166,437,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 166,437,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -274,854,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -51,127,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -27,446,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 15,329,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,098,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 175,170,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -172,578,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -23,768,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,043,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,219,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -194,880,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 314,457,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -37,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 119,540,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 辰林教育_2022年中报资产负债表 | 辰林教育_2022年中报利润表 |