辰林教育_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2018-01-01 | |
| 截止日期 | 2018-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 43,324,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,332,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 10,157,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 39,000.00 | |
| 利息支出(元) | 14,757,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -5,392,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 14,500,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,045,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -81,881,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -4,209,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,209,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,978,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 54,042,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 40,051,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 2,934,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -45,033,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -16,982,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,270,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -60,351,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -24,509,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 26,314,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,805,000.00 | |
| 公告日期 | 2018-10-03 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 辰林教育_2018年中报资产负债表 | 辰林教育_2018年中报利润表 |