基石控股_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -44,407,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 1,467,000.00 | |
利息支出(元) | 7,573,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 5,781,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 3,716,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 417,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 879,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 7,039,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 27,897,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 10,362,000.00 | |
已付税项(元) | -705,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,657,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -24,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -30,057,000.00 | |
发行债券(元) | 20,000,000.00 | |
已付利息融资(元) | -586,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -605,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,248,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -1,615,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | -7,562,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | -9,177,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 基石控股_2022年年报资产负债表 | 基石控股_2022年年报利润表 |