畅捷通 (01588.HK)

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畅捷通_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 21,696,000.00       
 资产减值准备(元) 628,000.00       
 折旧与摊销(元) 15,627,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -43,775,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 274,000.00       
 重估盈余(元) -40,179,000.00       
 利息支出(元) 989,000.00       
 利息收入(元) -25,212,000.00       
 存货的减少增加(元) -139,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -12,259,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -20,067,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -6,062,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -22,929,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 84,599,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -46,809,000.00       
 已收利息经营(元) 4,767,000.00       
 已付税项(元) -6,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 4,767,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -42,048,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -790,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 263,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -321,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 43,800,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -199,655,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 50,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 45,672,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -4,661,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -65,692,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 已付利息融资(元) -429,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -7,003,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -7,432,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -115,172,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 899,740,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 1,221,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 785,789,000.00       
公告日期 2024-04-24       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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