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畅捷通_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-06-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 22,693,000.00       
 资产减值准备(元) 53,000.00       
 折旧与摊销(元) 9,397,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -43,765,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -1,182,000.00       
 重估盈余(元) -32,955,000.00       
 利息支出(元) 538,000.00       
 利息收入(元) -12,911,000.00       
 存货的减少增加(元) -79,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -1,603,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 19,060,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -3,261,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -28,064,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 40,256,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -31,823,000.00       
 已收利息经营(元) 3,782,000.00       
 已付税项(元) -5,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 3,782,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,046,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -375,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 269,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -189,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -200,000,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 5,836,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 82,487,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -111,972,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 已付利息融资(元) -252,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -3,537,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -3,789,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -143,807,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 899,740,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 2,421,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 758,354,000.00       
公告日期 2023-09-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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