畅捷通_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -77,174,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 257,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 9,054,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -71,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 887,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,606,000.00 | |
| 利息支出(元) | 827,000.00 | |
| 利息收入(元) | -18,216,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -170,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -24,164,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -69,316,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 15,123,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -27,321,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 126,343,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -60,335,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 3,356,000.00 | |
| 已付税项(元) | -5,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,356,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,984,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -2,538,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 194,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -39,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -48,101,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 80,492,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 180,008,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 发行费用(元) | -425,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -355,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,507,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,287,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 118,737,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 539,433,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 144,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 658,314,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 畅捷通_2022年中报资产负债表 | 畅捷通_2022年中报利润表 |