大森控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -54,357,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 35,071,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 3,489,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,787,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,240,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,935,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 109,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -8,686,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 4,439,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 2,337,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,811,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -6,404,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 5,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -8,822,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,221,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -17,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 21,010,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 20,993,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 21,423,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -33,155,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -11,732,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,960,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,939,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 979,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大森控股_2023年年报资产负债表 | 大森控股_2023年年报利润表 |