大森控股_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | -7,580,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -7,580,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 3,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -182,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,759,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 10,600,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -8,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -5,659,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 6,939,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,280,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-29 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大森控股_2023年中报资产负债表 | 大森控股_2023年中报利润表 |