颐海国际_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 1,142,147,000.00 | |
资产减值准备(元) | -25,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 164,319,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 7,285,000.00 | |
重估盈余(元) | -9,794,000.00 | |
利息支出(元) | -24,435,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 5,263,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 193,643,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 96,528,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -33,929,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 1,541,002,000.00 | |
已收利息经营(元) | 30,291,000.00 | |
已付税项(元) | -299,467,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 30,291,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,271,826,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -413,550,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,936,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,423,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -2,056,084,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 2,050,119,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -152,032,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,034,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
已付股息融资(元) | -384,563,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -32,083,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -416,646,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 282,146,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,573,621,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 24,764,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,880,531,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 颐海国际_2022年年报资产负债表 | 颐海国际_2022年年报利润表 |