齐鲁高速_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 713,591,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 25,985,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 283,934,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -309,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -39,174,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -796,000.00 | |
| 利息支出(元) | 68,284,000.00 | |
| 利息收入(元) | -63,956,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 141,993,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,129,552,000.00 | |
| 已付税项(元) | -165,250,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 964,302,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -4,431,731,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,532,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -8,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,020,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,140,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 35,204,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,325,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,298,320,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -352,325,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -360,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,395,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,771,617,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,055,897,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -278,121,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 679,607,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,529,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 398,957,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 齐鲁高速_2023年年报资产负债表 | 齐鲁高速_2023年年报利润表 |