齐鲁高速_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 1,041,521,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 10,052,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 300,680,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -284,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -12,706,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,873,000.00 | |
| 利息支出(元) | 95,739,000.00 | |
| 利息收入(元) | -45,110,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -13,438,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -295,213,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -197,796,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 30,659,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 105,797,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -48,160,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 966,868,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 26,528,000.00 | |
| 已付税项(元) | -262,917,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 26,528,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 730,479,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,492,386,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 484,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -261,000,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,200,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,715,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -403,891,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,140,078,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,553,995,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -365,852,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -360,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -93,630,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,771,090,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,505,603,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 96,004,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 587,477,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,874,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 679,607,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 齐鲁高速_2022年年报资产负债表 | 齐鲁高速_2022年年报利润表 |