齐鲁高速_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 存货的减少增加(元) | 826,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -2,444,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -49,840,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -23,630,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -55,876,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 708,207,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 577,243,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 10,525,000.00 | |
| 已付税项(元) | -110,543,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 10,525,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 477,225,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -525,498,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -205,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -1,200,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,726,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -402,760,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,926,737,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -160,241,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -52,546,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,062,482,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,849,695,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 400,183,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 587,477,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -45,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 987,615,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-02 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 齐鲁高速_2022年中报资产负债表 | 齐鲁高速_2022年中报利润表 |