民生教育_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 185,932,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 58,141,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 147,986,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -382,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -22,071,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,182,000.00 | |
| 利息支出(元) | 68,419,000.00 | |
| 利息收入(元) | -4,080,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 141,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -100,640,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -103,406,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -113,118,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 21,761,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -735,856,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -601,355,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 4,080,000.00 | |
| 已付税项(元) | -181,751,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,080,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -779,026,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -211,367,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,501,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,333,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -3,380,000,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,402,071,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 721,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,407,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 125,463,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -291,344,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -59,868,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 205,012,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -20,737,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -990,170,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,189,846,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,320,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,194,356,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-09-06 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 民生教育_2024年中报资产负债表 | 民生教育_2024年中报利润表 |