民生教育_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 321,722,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 143,579,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 293,624,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,960,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -47,292,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 2,087,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 45,956,000.00 | |
| 利息支出(元) | 174,894,000.00 | |
| 利息收入(元) | -35,187,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,045,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 206,026,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -16,241,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -292,007,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -189,062,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -19,548,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 592,556,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 23,363,000.00 | |
| 已付税项(元) | -63,602,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 23,363,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 552,317,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -299,522,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 460,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -145,414,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -7,500,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -6,299,643,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 6,376,390,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 16,548,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 3,440,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -355,241,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 417,642,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -600,571,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -89,305,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -136,799,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -80,535,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -489,568,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -292,492,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,477,088,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 5,250,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,189,846,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 民生教育_2023年年报资产负债表 | 民生教育_2023年年报利润表 |