民生教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 336,722,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -1,837,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 150,839,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 137,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -23,733,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 4,074,000.00 | |
| 利息支出(元) | 100,498,000.00 | |
| 利息收入(元) | -21,150,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 142,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -112,432,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -29,587,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -75,757,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -548,485,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -16,972,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -237,541,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 11,238,000.00 | |
| 已付税项(元) | -18,750,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,238,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -245,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -158,800,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,766,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -811,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,654,842,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 2,698,030,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 15,013,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -98,644,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 172,412,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -264,684,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 400,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -8,581,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -65,496,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 35,481,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -130,468,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -474,165,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,477,088,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 12,384,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 3,015,307,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 民生教育_2023年中报资产负债表 | 民生教育_2023年中报利润表 |