成实外教育_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-09-01 | |
| 截止日期 | 2024-02-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 39,772,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 75,336,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 72,000.00 | |
| 利息支出(元) | 66,391,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,069,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -32,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,450,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 747,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 3,780,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -259,579,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -77,032,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 1,773,000.00 | |
| 已付税项(元) | -3,147,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,773,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,406,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -19,030,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -318,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -9,296,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 296,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 69,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,279,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 595,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -656,786,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -30,877,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -59,644,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,074,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -167,381,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -250,066,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 756,413,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 120,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 506,467,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 成实外教育_2024年中报资产负债表 | 成实外教育_2024年中报利润表 |