成实外教育_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-08-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 54,315,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,028,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 132,002,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -1,337,000.00 | |
| 利息支出(元) | 99,675,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,006,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -162,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -217,747,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 265,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 14,831,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 180,638,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 264,502,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 629,000.00 | |
| 已付税项(元) | -13,480,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 629,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 251,651,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -128,559,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -185,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -2,056,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -30,877,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 20,061,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 377,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,239,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,681,774,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,291,861,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 5,760,000.00 | |
| 回购股份(元) | -727,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -109,006,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -28,772,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 257,168,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 367,580,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 389,265,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -432,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 756,413,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-27 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 成实外教育_2023年年报资产负债表 | 成实外教育_2023年年报利润表 |