成实外教育_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-09-01 | |
| 截止日期 | 2023-02-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 28,038,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 66,956,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 121,000.00 | |
| 利息支出(元) | 49,634,000.00 | |
| 利息收入(元) | -860,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -90,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -17,894,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 107,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -153,488,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,255,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -28,731,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 675,000.00 | |
| 已付税项(元) | 669,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 675,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,387,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -27,527,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -448,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,185,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 7,062,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 185,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,899,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 635,441,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -685,726,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -53,125,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,556,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -111,966,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -162,252,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 389,265,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -93,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 226,920,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-22 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 成实外教育_2023年中报资产负债表 | 成实外教育_2023年中报利润表 |