成实外教育_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-08-29 | |
| 截止日期 | 2022-02-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 831.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 10,101,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 66,824,000.00 | |
| 利息支出(元) | 37,756,000.00 | |
| 利息收入(元) | -2,028,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -72,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 34,425,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 1,395,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -142,495,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -94,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,812,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 282,000.00 | |
| 已付税项(元) | -710,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 282,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,384,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -77,480,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,480,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 255,352,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -542,969,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -122,824,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -44,545,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 21,209,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -433,777,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -505,873,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 631,735,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 239,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 126,101,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-31 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 成实外教育_2022年中报资产负债表 | 成实外教育_2022年中报利润表 |