联洋智能控股 (01561.hk)

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联洋智能控股_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -151,009,000.00       
 资产减值准备(元) 12,420,000.00       
 折旧与摊销(元) 43,545,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -947,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 15,884,000.00       
 重估盈余(元) -1,246,000.00       
 利息支出(元) 44,044,000.00       
 利息收入(元) -1,634,000.00       
 存货的减少增加(元) 2,719,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -92,124,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 111,481,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 110,706,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 93,839,000.00       
 已付税项(元) 438,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 94,277,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -22,081,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 681,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 1,958,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -141,614,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 66,016,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 11,759,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -89,991,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -173,272,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 34,515,000.00       
 偿还借款(元) -37,716,000.00       
 发行股份(元) 28,000,000.00       
 发行费用(元) -1,641,000.00       
 已付利息融资(元) -9,637,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -22,332,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -8,811,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -87,806,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 212,775,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -2,793,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 122,176,000.00       
公告日期 2024-04-30       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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