东阳光药_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 39,422,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 288,839,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 377,357,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 820,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 336,870,000.00 | |
| 利息支出(元) | 281,646,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,739,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -35,331,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -530,589,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 961,310,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 241,731,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,955,336,000.00 | |
| 已付税项(元) | -255,427,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,699,909,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -570,070,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 954,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -207,875,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -290,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,739,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -59,909,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,161,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 367,937,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -200,835,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -971,386,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -112,743,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 130,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -787,027,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -207,279,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,131,121,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -299,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 923,543,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 东阳光药_2022年年报资产负债表 | 东阳光药_2022年年报利润表 |