永丰集团控股_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 港元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 7,662,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 5,940,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -136,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -24,000.00 | |
利息支出(元) | 1,400,000.00 | |
利息收入(元) | -440,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 20,915,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -49,663,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 551,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -13,795,000.00 | |
已付利息经营(元) | -1,452,000.00 | |
已付税项(元) | -3,123,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,370,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -211,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 144,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 464,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -9,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 388,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 24,985,000.00 | |
偿还借款(元) | -24,287,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -827,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -129,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -18,111,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 147,991,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -5,337,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 124,543,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-15 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 永丰集团控股_2023年中报资产负债表 | 永丰集团控股_2023年中报利润表 |