金斯瑞生物科技 (01548.HK)

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金斯瑞生物科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 美元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -350,979,000.00       
 资产减值准备(元) 4,778,000.00       
 折旧与摊销(元) 74,046,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 691,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 1,384,000.00       
 重估盈余(元) -2,425,000.00       
 利息支出(元) 27,510,000.00       
 存货的减少增加(元) -3,928,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -116,988,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -11,160,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -37,025,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -20,281,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 94,480,000.00       
 经营活动产生的现金(元) -339,897,000.00       
 已收利息经营(元) 58,832,000.00       
 已付利息经营(元) -3,185,000.00       
 已付税项(元) -2,661,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 58,832,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -286,911,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -153,662,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 242,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -4,051,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -12,653,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -167,514,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 252,893,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -272,983,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -357,728,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 74,388,000.00       
 偿还借款(元) -24,606,000.00       
 吸收投资所得(元) 139,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 1,018,339,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 1,068,260,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 423,621,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 1,023,999,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -1,217,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 1,446,403,000.00       
公告日期 2024-04-22       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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