IBI GROUP HLDGS_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -4,869,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,571,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,396,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,155,000.00 | |
| 利息收入(元) | -423,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -23,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -31,443,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 42,328,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -23,519,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -11,827,000.00 | |
| 已付税项(元) | 104,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,723,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -72,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 423,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,171,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -820,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,066,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,155,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,526,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -8,747,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -21,290,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 58,870,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,161,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 38,741,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | IBI GROUP HLDGS_2023年中报资产负债表 | IBI GROUP HLDGS_2023年中报利润表 |