中盈盛达融资担保_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 75,308,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 146,079,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 17,868,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -6,819,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 15,673,000.00 | |
| 利息支出(元) | 44,452,000.00 | |
| 利息收入(元) | -19,327,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -222,242,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 83,636,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -7,746,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 37,978,000.00 | |
| 已付税项(元) | -72,148,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,170,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -7,242,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 6,894,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -24,248,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 34,185,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -228,143,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -218,553,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 209,990,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -162,700,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -67,507,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -27,743,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 289,156,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 241,196,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -11,527,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 844,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 103,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 833,200,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中盈盛达融资担保_2023年年报资产负债表 | 中盈盛达融资担保_2023年年报利润表 |