台州水务_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -78,438,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 182,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 201,974,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 62,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 19,850,000.00 | |
| 利息支出(元) | 131,894,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 404,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -24,556,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -10,115,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -4,583,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 8,723,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,169,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 246,566,000.00 | |
| 已付税项(元) | -33,645,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 212,921,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -241,570,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 722,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -18,927,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 705,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -259,070,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 460,846,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -243,175,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 12,000,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -17,613,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -137,792,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 149,996,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 224,262,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 178,113,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 269,759,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -42,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 447,830,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 台州水务_2023年年报资产负债表 | 台州水务_2023年年报利润表 |