台州水务_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -48,151,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -238,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 97,595,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -385,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 16,893,000.00 | |
| 利息支出(元) | 61,198,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -155,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -35,277,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -4,324,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -1,093,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -8,852,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -800,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 76,411,000.00 | |
| 已付税项(元) | -20,149,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,262,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -125,452,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 419,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,754,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -128,787,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 225,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -92,032,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -70,199,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 62,769,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -9,756,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 269,759,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 20,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 260,023,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-22 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 台州水务_2023年中报资产负债表 | 台州水务_2023年中报利润表 |