台州水务_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 55,112,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 108,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 29,044,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 32,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 12,011,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,512,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -137,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 9,751,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 5,800,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -606,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -39,695,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 48,809,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 127,741,000.00 | |
| 已付税项(元) | -33,811,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,930,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -321,278,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,249,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -80,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -41,455,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,564,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 644,483,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -281,500,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 14,000,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -68,405,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 308,578,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 41,944,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 190,699,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 30,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 232,673,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-19 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 台州水务_2022年中报资产负债表 | 台州水务_2022年中报利润表 |