中奥到家_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 124,709,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 58,662,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 41,895,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,388,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -3,005,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 6,271,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,694,000.00 | |
| 利息收入(元) | -9,675,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -665,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -68,370,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -35,795,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 9,386,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 30,195,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -1,898,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 157,792,000.00 | |
| 已付税项(元) | -33,707,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,085,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -26,271,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 4,028,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -953,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 16,337,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -3,627,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 12,075,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -311,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 128,990,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -128,990,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -33,861,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,694,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,586,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -40,141,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 83,633,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 446,052,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 1,898,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 531,583,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中奥到家_2023年年报资产负债表 | 中奥到家_2023年年报利润表 |