中奥到家_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 78,726,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 26,177,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 24,578,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 731,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,592,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,207,000.00 | |
| 利息支出(元) | 951,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,259,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -1,968,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -105,030,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -3,764,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -41,324,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 1,156,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -527,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -21,938,000.00 | |
| 已付税项(元) | -22,392,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,330,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -48,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 2,377,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 9,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,250,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -15,079,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,591,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 48,990,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -48,990,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 763,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -2,365,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -951,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,138,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,691,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -55,612,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 446,052,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 527,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 390,967,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-26 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 中奥到家_2023年中报资产负债表 | 中奥到家_2023年中报利润表 |