中国派对文化 (01532.HK)

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中国派对文化_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -14,854,000.00       
 资产减值准备(元) 6,908,000.00       
 折旧与摊销(元) 23,612,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 10,083,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) 46,000.00       
 重估盈余(元) 8,056,000.00       
 利息支出(元) 2,566,000.00       
 利息收入(元) -346,000.00       
 存货的减少增加(元) 3,434,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 7,508,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 7,060,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -164,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 53,909,000.00       
 已付利息经营(元) -2,566,000.00       
 已付税项(元) 2,502,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 53,845,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -19,119,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 190,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) 37,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 346,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 7,522,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,024,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 41,000,000.00       
 偿还借款(元) -104,750,000.00       
 发行股份(元) 28,799,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -6,161,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -41,112,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 1,709,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 47,551,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 196,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 49,456,000.00       
公告日期 2024-04-18       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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