瑞慈医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 545,632,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 9,042,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 396,849,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 621,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -958,000.00 | |
| 利息支出(元) | 129,807,000.00 | |
| 利息收入(元) | -10,373,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,331,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -73,526,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,439,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 48,477,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -4,483,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,485,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,045,465,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -129,807,000.00 | |
| 已付税项(元) | -89,368,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 826,290,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -339,216,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 16,344,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 10,373,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 165,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,999,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 720,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -788,719,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 7,250,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -186,234,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -345,018,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -592,721,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 86,570,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 720,141,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,499,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 811,210,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 瑞慈医疗_2023年年报资产负债表 | 瑞慈医疗_2023年年报利润表 |