瑞慈医疗_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 381,152,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 54,754,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 382,876,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -207,758,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -419,000.00 | |
| 利息支出(元) | 141,495,000.00 | |
| 利息收入(元) | -6,440,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 9,236,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -63,764,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 4,795,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 64,776,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -9,450,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 165,545,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 916,798,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -141,495,000.00 | |
| 已付税项(元) | -68,930,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 706,373,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -310,045,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 17,185,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 127,982,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -180,000,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 6,440,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 64,451,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -273,987,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,252,964,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,531,048,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 52,117,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -7,266,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -262,001,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -495,234,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -62,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 771,264,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 11,725,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 720,141,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 瑞慈医疗_2022年年报资产负债表 | 瑞慈医疗_2022年年报利润表 |