建桥教育_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-06-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 246,521,000.00 | |
资产减值准备(元) | 102,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 38,229,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -134,000.00 | |
投资亏损收益(元) | -529,000.00 | |
利息支出(元) | 11,670,000.00 | |
利息收入(元) | -3,125,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -37,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -161,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,625,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -378,875,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -3,334,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | -88,048,000.00 | |
已收利息经营(元) | 2,633,000.00 | |
已付税项(元) | -82,812,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,633,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -168,227,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -184,146,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 255,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -646,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 1,614,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 886,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 125,485,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,552,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -15,000,000.00 | |
回购股份(元) | -1,853,000.00 | |
已付股息融资(元) | -35,947,000.00 | |
已付利息融资(元) | -11,761,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -64,561,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -289,340,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 617,520,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -72,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 328,108,000.00 | |
公告日期 | 2023-09-21 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 建桥教育_2023年中报资产负债表 | 建桥教育_2023年中报利润表 |