方达控股_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 14,577,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,863,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 35,574,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 18,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -162,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 511,000.00 | |
| 利息支出(元) | 7,072,000.00 | |
| 利息收入(元) | -1,755,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 1,041,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -3,641,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -6,536,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,155,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 51,717,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,977,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 39,740,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -21,137,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 300,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -17,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -70,147,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 1,755,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,620,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,626,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 56,991,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -24,036,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,341,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,231,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -7,072,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,083,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 12,910,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -34,976,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 87,433,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 729,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 53,186,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 方达控股_2023年年报资产负债表 | 方达控股_2023年年报利润表 |