方达控股_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 36,096,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 600,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 29,867,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 49,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -257,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -1,854,000.00 | |
| 利息支出(元) | 3,948,000.00 | |
| 利息收入(元) | -498,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -2,482,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -17,142,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 21,938,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 3,846,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 74,111,000.00 | |
| 已付税项(元) | -11,669,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,442,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -47,665,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 298,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -374,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -100,120,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,154,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 492,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,613,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,910,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 60,070,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -10,566,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,188,000.00 | |
| 回购股份(元) | -8,378,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -370,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -3,948,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,337,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 30,659,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -54,809,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 144,629,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,387,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 87,433,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 方达控股_2022年年报资产负债表 | 方达控股_2022年年报利润表 |