方达控股_2017年年报现金流量表
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起始日期 | 2017-01-01 | |
截止日期 | 2017-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
原始币种 | 美元 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 16,132,000.00 | |
资产减值准备(元) | 2,362,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 3,005,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -18,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | 1,345,000.00 | |
利息支出(元) | 315,000.00 | |
利息收入(元) | -76,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -12,138,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 2,938,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 753,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 14,618,000.00 | |
已付税项(元) | -7,859,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,759,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,215,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 280,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -4,179,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 76,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,038,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 3,578,000.00 | |
偿还借款(元) | -801,000.00 | |
已付利息融资(元) | -315,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,394,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,068,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 789,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,254,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 296,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 4,339,000.00 | |
公告日期 | 2018-07-03 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 方达控股_2017年年报资产负债表 | 方达控股_2017年年报利润表 |