华润医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 492,921,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 270,581,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 595,584,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 2,385,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -3,871,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 16,520,000.00 | |
| 利息支出(元) | 131,835,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 65,183,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -118,768,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -1,515,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 9,713,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -233,186,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 77,626,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,305,008,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 53,513,000.00 | |
| 已付税项(元) | -163,398,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 53,513,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,195,123,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -486,681,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 54,983,000.00 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -2,673,071,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 3,555,778,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 92,754,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,165,858,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,622,095,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 5,553,984,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -5,772,797,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -55,534,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -116,268,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -46,468,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -437,083,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -1,864,055,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 3,100,011,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 141,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,236,097,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 华润医疗_2023年年报资产负债表 | 华润医疗_2023年年报利润表 |