培力农本方_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -36,514,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -869,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 21,384,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 6,358,000.00 | |
| 利息支出(元) | 13,348,000.00 | |
| 利息收入(元) | -284,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -23,851,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | 46,749,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -32,914,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 10,631,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 13,228,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 7,477,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 24,743,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 284,000.00 | |
| 已付税项(元) | -220,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 284,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,807,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -3,433,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 1,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,002,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -630,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,367,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,431,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 61,912,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -84,561,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -13,348,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -12,939,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -48,936,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -32,560,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 75,831,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 4,802,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 48,073,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-21 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 培力农本方_2023年中报资产负债表 | 培力农本方_2023年中报利润表 |