环联连讯_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,133,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -525,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 4,688,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,645,000.00 | |
| 利息支出(元) | 9,611,000.00 | |
| 利息收入(元) | -401,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -74,891,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -65,335,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -8,324,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 31,083,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 25,818,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 4,483,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -67,015,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,297,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,312,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -957,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 401,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 11,473,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,917,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 433,007,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -398,836,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -9,611,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,976,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 21,584,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -36,811,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 161,195,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -2,456,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 121,928,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-09 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 环联连讯_2022年中报资产负债表 | 环联连讯_2022年中报利润表 |