C-LINK SQ_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 马来西亚林吉特 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | -1,465,000.00 | |
资产减值准备(元) | 245,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 2,204,000.00 | |
利息支出(元) | 13,000.00 | |
利息收入(元) | -1,068,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -615,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -546,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 1,460,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 1,785,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -1,107,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 1,102,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 2,008,000.00 | |
已付税项(元) | -2,639,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -631,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,684,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,857,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 1,068,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,065,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,408,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
偿还借款(元) | -6,559,000.00 | |
已付利息融资(元) | -375,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -182,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -7,116,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -9,155,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 51,861,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -33,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 42,673,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | C-LINK SQ_2023年年报资产负债表 | C-LINK SQ_2023年年报利润表 |