巨匠建设_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 32,929,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 22,676,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,205,000.00 | |
| 利息支出(元) | 21,219,000.00 | |
| 利息收入(元) | -5,061,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -416,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -312,222,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 14,154,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -33,330,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -68,644,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 341,024,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 26,534,000.00 | |
| 已收利息经营(元) | 5,061,000.00 | |
| 已付税项(元) | -4,111,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,061,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,484,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -13,523,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -12,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,535,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 380,300,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -353,768,000.00 | |
| 吸收投资所得(元) | 2,450,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -19,100,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -20,972,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -13,614,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -24,704,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -10,755,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 221,145,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 281,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 210,671,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-18 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 巨匠建设_2023年中报资产负债表 | 巨匠建设_2023年中报利润表 |