周黑鸭_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 214,149,000.00 | |
资产减值准备(元) | 23,523,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 345,008,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 3,383,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -1,086,000.00 | |
重估盈余(元) | 3,391,000.00 | |
利息支出(元) | 23,640,000.00 | |
利息收入(元) | -72,457,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -34,594,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -14,962,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -32,251,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | -11,042,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -15,498,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | -4,533,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 426,671,000.00 | |
已付利息经营(元) | -12,539,000.00 | |
已付税项(元) | -52,952,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 361,180,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -89,933,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 8,882,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,445,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,160,001,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,080,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 5,116,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -6,187,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 722,781,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 64,658,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,298,642,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 563,151,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 60,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -220,000,000.00 | |
发行股份(元) | 11,878,000.00 | |
回购股份(元) | -51,709,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -464,960,000.00 | |
已付股息融资(元) | -257,955,000.00 | |
已付利息融资(元) | -4,846,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -118,895,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,046,487,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | -122,156,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 487,541,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 19,092,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 384,477,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-18 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
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