周黑鸭 (01458.HK)

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周黑鸭_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 214,149,000.00       
 资产减值准备(元) 23,523,000.00       
 折旧与摊销(元) 345,008,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 3,383,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -1,086,000.00       
 重估盈余(元) 3,391,000.00       
 利息支出(元) 23,640,000.00       
 利息收入(元) -72,457,000.00       
 存货的减少增加(元) -34,594,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -14,962,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -32,251,000.00       
 应付帐款增加减少(元) -11,042,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -15,498,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -4,533,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 426,671,000.00       
 已付利息经营(元) -12,539,000.00       
 已付税项(元) -52,952,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 361,180,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -89,933,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 8,882,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,445,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 1,160,001,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -1,080,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 5,116,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -6,187,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 722,781,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 64,658,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,298,642,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 563,151,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 60,000,000.00       
 偿还借款(元) -220,000,000.00       
 发行股份(元) 11,878,000.00       
 回购股份(元) -51,709,000.00       
 赎回偿还债券(元) -464,960,000.00       
 已付股息融资(元) -257,955,000.00       
 已付利息融资(元) -4,846,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -118,895,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,046,487,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) -122,156,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 487,541,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 19,092,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 384,477,000.00       
公告日期 2024-04-18       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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