周黑鸭_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 147,396,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,124,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 170,980,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -574,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -5,194,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 235,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 5,545,000.00 | |
| 利息支出(元) | 14,223,000.00 | |
| 利息收入(元) | -41,486,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -31,850,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -17,329,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -13,163,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -39,266,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -11,075,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 12,958,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 198,524,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -6,939,000.00 | |
| 已付税项(元) | -34,981,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 156,604,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -58,660,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 6,302,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,032,000.00 | |
| 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -1,080,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 1,588,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 440,063,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 46,099,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -476,495,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 376,785,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -80,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 11,723,000.00 | |
| 赎回偿还债券(元) | -224,541,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -2,014,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -6,689,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -241,521,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 291,868,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 487,541,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 12,320,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 791,729,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-11 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 周黑鸭_2023年中报资产负债表 | 周黑鸭_2023年中报利润表 |