周黑鸭_2022年年报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 人民币 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 54,731,000.00 | |
资产减值准备(元) | 26,237,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 395,534,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | -13,458,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -7,958,000.00 | |
重估盈余(元) | 7,718,000.00 | |
利息支出(元) | 58,403,000.00 | |
利息收入(元) | -67,836,000.00 | |
存货的减少增加(元) | 41,211,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | 11,609,000.00 | |
预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 17,833,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 29,511,000.00 | |
预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -58,371,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 52,486,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 547,650,000.00 | |
已付利息经营(元) | -16,997,000.00 | |
已付税项(元) | -63,014,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 467,639,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -157,986,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 17,629,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,436,000.00 | |
出售无形资产及其他资产收到的现金(元) | 598,374,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -77,401,000.00 | |
出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 22,500,000.00 | |
购买证券投资所支付的现金(元) | -3,941,753,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 3,878,465,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 71,941,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 635,029,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,044,362,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 160,000,000.00 | |
偿还借款(元) | -50,000,000.00 | |
发行股份(元) | 10,614,000.00 | |
赎回偿还债券(元) | -886,534,000.00 | |
已付股息融资(元) | -236,286,000.00 | |
已付利息融资(元) | -16,125,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -299,963,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,318,294,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 193,707,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 271,493,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 22,341,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 487,541,000.00 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
会计准则 | 香港会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | 周黑鸭_2022年年报资产负债表 | 周黑鸭_2022年年报利润表 |