周黑鸭 (01458.HK)

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周黑鸭_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) 54,731,000.00       
 资产减值准备(元) 26,237,000.00       
 折旧与摊销(元) 395,534,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) -13,458,000.00       
 应占联营及合营公司亏损收益(元) -7,958,000.00       
 重估盈余(元) 7,718,000.00       
 利息支出(元) 58,403,000.00       
 利息收入(元) -67,836,000.00       
 存货的减少增加(元) 41,211,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 11,609,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) 17,833,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 29,511,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) -58,371,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) 52,486,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 547,650,000.00       
 已付利息经营(元) -16,997,000.00       
 已付税项(元) -63,014,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 467,639,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -157,986,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 17,629,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -2,436,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 598,374,000.00       
 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) -77,401,000.00       
 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) 22,500,000.00       
 购买证券投资所支付的现金(元) -3,941,753,000.00       
 出售证券投资所收到的现金(元) 3,878,465,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 71,941,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 635,029,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,044,362,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 160,000,000.00       
 偿还借款(元) -50,000,000.00       
 发行股份(元) 10,614,000.00       
 赎回偿还债券(元) -886,534,000.00       
 已付股息融资(元) -236,286,000.00       
 已付利息融资(元) -16,125,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -299,963,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -1,318,294,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 193,707,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 271,493,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 22,341,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 487,541,000.00       
公告日期 2023-04-27       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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