国联证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 经营资金变动其他项目(元) | 1,843,312,984.72 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 1,843,312,984.72 | |
| 已收利息经营(元) | 2,253,592,332.68 | |
| 已付利息经营(元) | -530,000,003.63 | |
| 已付税项(元) | -160,273,637.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -2,803,074,111.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,650,034,767.90 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -127,163,306.80 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 97,914,297.96 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | -2,212,761,441.46 | |
| 购买证券投资所支付的现金(元) | -8,277,793,862.99 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 10,670,884,991.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 151,080,677.81 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还借款(元) | -10,899,488,400.00 | |
| 发行债券(元) | 15,779,950,898.00 | |
| 已付股息融资(元) | -721,927,632.75 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -83,584,161.26 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,074,950,703.99 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 2,579,176,617.78 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 13,583,144,833.07 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,180,003.88 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 16,162,321,450.85 | |
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 会计准则 | 大陆会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 国联证券_2023年三季报资产负债表 | 国联证券_2023年三季报利润表 |