INFINITY L&T_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
原始币种 | 马来西亚林吉特 | |
经营活动产生的现金流量 | ||
除税前利润(元) | 24,515,000.00 | |
折旧与摊销(元) | 25,713,000.00 | |
出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 112,000.00 | |
应占联营及合营公司亏损收益(元) | -15,000.00 | |
利息支出(元) | 12,245,000.00 | |
利息收入(元) | -56,000.00 | |
存货的减少增加(元) | -4,431,000.00 | |
应收帐款减少增加(元) | -12,754,000.00 | |
应付帐款增加减少(元) | 27,361,000.00 | |
经营资金变动其他项目(元) | 11,195,000.00 | |
经营活动产生的现金(元) | 83,885,000.00 | |
已付利息经营(元) | -12,245,000.00 | |
已付税项(元) | -3,868,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,772,000.00 | |
投资活动产生的现金流量 | ||
购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -62,332,000.00 | |
出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 778,000.00 | |
购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -13,783,000.00 | |
出售证券投资所收到的现金(元) | 35,000.00 | |
已收利息及股息投资(元) | 56,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,246,000.00 | |
融资活动产生的现金流量 | ||
新增借款(元) | 58,852,000.00 | |
偿还借款(元) | -13,886,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,526,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 22,440,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额(元) | 14,966,000.00 | |
现金及现金等价物的期初余额(元) | 24,796,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -3,301,000.00 | |
现金及现金等价物的期末余额(元) | 36,461,000.00 | |
公告日期 | 2024-04-25 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | - | |
审核师 | - | |
相关报表 | INFINITY L&T_2023年年报资产负债表 | INFINITY L&T_2023年年报利润表 |