原生态牧业 (01431.HK)

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原生态牧业_2023年年报现金流量表

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起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 人民币       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -337,241,000.00       
 资产减值准备(元) 89,812,000.00       
 折旧与摊销(元) 149,228,000.00       
 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) 278,000.00       
 重估盈余(元) 750,262,000.00       
 利息支出(元) 35,486,000.00       
 利息收入(元) -29,396,000.00       
 存货的减少增加(元) -6,922,000.00       
 应收帐款减少增加(元) -56,576,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -233,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 87,935,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 53,391,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -46,673,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 689,351,000.00       
 已收利息经营(元) 25,412,000.00       
 已付利息经营(元) -6,963,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) 25,412,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 707,800,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -266,609,000.00       
 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) 2,909,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -874,490,000.00       
 出售无形资产及其他资产收到的现金(元) 202,592,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) 183,072,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -752,526,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 652,652,000.00       
 偿还借款(元) -141,510,000.00       
 已付利息融资(元) -39,085,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -53,307,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 418,750,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 374,024,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 576,309,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) 8,735,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 959,068,000.00       
公告日期 2024-04-26       
会计准则 国际会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
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