天任集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 37,718,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 559,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 14,350,000.00 | |
| 利息支出(元) | 2,005,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -42,263,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -11,383,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 986,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -2,005,000.00 | |
| 已付税项(元) | -2,072,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,091,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 47,488,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -51,202,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,014,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -4,728,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,819,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 32,372,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 24,553,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-07-17 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 天任集团_2022年年报资产负债表 | 天任集团_2022年年报利润表 |